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东方红启航三年持有混合B(010225)

2022-12-01     4.31441.3531%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值285,081.84273,528.16273,528.16120,970.22
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-32,507.5117,278.9927,016.0629,257.99
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0014,552.5514,552.55129,423.41
基金赎回款4,350.1620,277.8612,788.636,123.46
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,350.16-5,725.321,763.92123,299.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值248,224.16285,081.84302,308.14273,528.16