0.0703% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 183,979.11 | 183,979.11 | 329,775.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,018.02 | 8,184.72 | 60,137.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 86,319.45 | 59,915.07 | 172,679.91 |
| 基金赎回款 | 152,400.83 | 98,183.37 | -353,471.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -66,081.38 | -38,268.30 | -180,791.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 25,142.23 |
| 期末基金净值 | 124,915.75 | 153,895.53 | 183,979.11 |