净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 178,642.93 | 124,915.75 | 124,915.75 | 183,979.11 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,683.38 | -27,218.99 | -4,269.59 | 7,018.02 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 38,924.67 | 250,818.52 | 185,751.48 | 86,319.45 |
基金赎回款 | 84,658.91 | 169,872.35 | -139,723.13 | 152,400.83 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -45,734.23 | 80,946.17 | 46,028.35 | -66,081.38 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 134,592.08 | 178,642.93 | 166,674.51 | 124,915.75 |