% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 153,715.89 | 153,715.89 | 143,531.97 | 143,531.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 28,276.60 | 3,627.37 | 28,380.27 | 4,342.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 58,509.77 | 10,214.11 | 121,739.74 | 50,383.44 |
| 基金赎回款 | 90,169.06 | 40,942.09 | 139,936.10 | 55,931.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -31,659.29 | -30,727.99 | -18,196.35 | -5,548.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 150,333.19 | 126,615.27 | 153,715.89 | 142,326.21 |