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华泰柏瑞量化增强混合C(010234)

2022-05-27     1.42400.0703%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值183,979.11183,979.11329,775.50
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,018.028,184.7260,137.34
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款86,319.4559,915.07172,679.91
基金赎回款152,400.8398,183.37-353,471.41
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-66,081.38-38,268.30-180,791.50
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.0025,142.23
期末基金净值124,915.75153,895.53183,979.11