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华泰柏瑞量化增强混合C(010234)

2024-03-28     1.18600.4234%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值178,642.93124,915.75124,915.75183,979.11
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,683.38-27,218.99-4,269.597,018.02
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款38,924.67250,818.52185,751.4886,319.45
基金赎回款84,658.91169,872.35-139,723.13152,400.83
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-45,734.2380,946.1746,028.35-66,081.38
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值134,592.08178,642.93166,674.51124,915.75