行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

广发电子信息传媒股票C(010236)

2024-03-28     1.91803.1904%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值19,619.2539,918.6739,918.6731,553.07
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
41,061.07-10,268.97-9,085.367,415.38
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款531,633.9717,745.818,483.2260,253.98
基金赎回款105,051.3327,776.2519,487.89-59,303.77
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
426,582.65-10,030.45-11,004.67950.22
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值487,262.9719,619.2519,828.6539,918.67