净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 19,619.25 | 39,918.67 | 39,918.67 | 31,553.07 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 41,061.07 | -10,268.97 | -9,085.36 | 7,415.38 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 531,633.97 | 17,745.81 | 8,483.22 | 60,253.98 |
基金赎回款 | 105,051.33 | 27,776.25 | 19,487.89 | -59,303.77 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 426,582.65 | -10,030.45 | -11,004.67 | 950.22 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 487,262.97 | 19,619.25 | 19,828.65 | 39,918.67 |