-5.5662% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 19,023.17 | 10,908.56 | 10,908.56 | 14,657.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 34,863.84 | 8,920.04 | 820.77 | 1,534.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 179,730.25 | 47,954.33 | 2,363.81 | 5,841.31 |
| 基金赎回款 | 85,063.16 | 48,759.75 | 4,292.81 | 11,124.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 94,667.09 | -805.42 | -1,929.00 | -5,283.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 148,554.10 | 19,023.17 | 9,800.32 | 10,908.56 |