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安信创新先锋混合发起A(010237)

2022-05-23     0.81801.0750%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值32,431.4532,431.4532,731.95
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,716.712,364.52-300.50
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款23,203.27934.320.00
基金赎回款39,488.2317,531.780.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-16,284.96-16,597.460.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值17,863.2018,198.5132,431.45