0.2533% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 16,022.44 | 16,022.44 | 17,863.20 | 17,863.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,483.67 | 1,456.91 | -9,032.92 | -4,164.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 27,305.04 | 14,467.58 | 38,405.06 | 26,857.78 |
| 基金赎回款 | 26,186.11 | 15,830.73 | 31,212.91 | 19,892.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,118.92 | -1,363.15 | 7,192.16 | 6,965.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,657.70 | 16,116.19 | 16,022.44 | 20,663.95 |