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平安稳健增长混合A(010242)

2025-06-17     0.82170.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值256,082.45256,082.45400,004.71400,004.71
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-4,107.41-1,705.34-16,021.00-8,961.40
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款871.99366.581,750.231,236.53
基金赎回款65,630.1428,766.19129,651.4980,531.25
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-64,758.15-28,399.61-127,901.25-79,294.71
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值187,216.89225,977.50256,082.45311,748.59