-0.8110% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 142,525.14 | 187,216.89 | 187,216.89 | 256,082.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,288.24 | 7,863.80 | -473.84 | -4,107.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 35,344.34 | 1,452.24 | 354.28 | 871.99 |
| 基金赎回款 | 30,947.74 | 54,007.79 | 22,088.87 | 65,630.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,396.60 | -52,555.54 | -21,734.58 | -64,758.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 151,209.97 | 142,525.14 | 165,008.46 | 187,216.89 |