-0.1246% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 187,216.89 | 256,082.45 | 256,082.45 | 400,004.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -473.84 | -4,107.41 | -1,705.34 | -16,021.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 354.28 | 871.99 | 366.58 | 1,750.23 |
| 基金赎回款 | 22,088.87 | 65,630.14 | 28,766.19 | 129,651.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -21,734.58 | -64,758.15 | -28,399.61 | -127,901.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 165,008.46 | 187,216.89 | 225,977.50 | 256,082.45 |