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华泰柏瑞量化先行混合C(010246)

2022-05-27     1.88500.0531%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值72,225.2472,225.24187,140.09
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
13,043.519,891.3936,474.82
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款114,048.5551,137.3771,375.11
基金赎回款107,978.1248,687.31222,764.79
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
6,070.432,450.06-151,389.68
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值91,339.1884,566.6872,225.24