0.0098% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 804,345.18 | 420,250.69 | 420,250.69 | 35,666.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,408.21 | 9,351.66 | 4,454.91 | 8,503.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 640,018.47 | 0.00 | 418,001.04 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 257,923.62 | 0.00 | 34,955.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 382,094.85 | 0.00 | 383,045.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 7,352.02 | 0.00 | 6,965.18 |
| 期末基金净值 | 810,753.38 | 804,345.18 | 424,705.60 | 420,250.69 |