0.0099% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 420,250.69 | 420,250.69 | 420,250.69 | 35,666.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,351.66 | 9,351.66 | 9,351.66 | 3,813.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 640,018.47 | 640,018.47 | 640,018.47 | 418,001.04 |
| 基金赎回款 | 257,923.62 | 257,923.62 | 257,923.62 | 34,955.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 382,094.85 | 382,094.85 | 382,094.85 | 383,045.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 7,352.02 | 7,352.02 | 7,352.02 | 699.18 |
| 期末基金净值 | 804,345.18 | 804,345.18 | 804,345.18 | 421,826.24 |