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长江安享纯债18个月定开A(010251)

2024-05-24     1.00760.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值35,408.4135,408.41101,074.43101,074.43
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
782.37395.001,629.641,276.72
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.0025,001.111.12
基金赎回款0.000.0090,295.2655,191.94
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.00-65,294.15-55,190.82
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
524.350.002,001.512,001.51
期末基金净值35,666.4435,803.4135,408.4145,158.82