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农银金汇债券C(010256)

2024-02-23     1.09900.0273%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值88,443.1537,338.1637,338.1611,060.10
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,005.901,990.46945.35704.00
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,224,382.601,307,639.35699,358.86294,842.43
基金赎回款1,091,664.621,258,524.81655,751.07269,268.37
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
132,717.9749,114.5443,607.7925,574.06
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值223,167.0388,443.1581,891.3037,338.16