-0.0348% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 32,517.03 | 65,332.53 | 65,332.53 | 111,629.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 407.26 | 490.90 | 320.78 | 3,643.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 240,473.72 | 181,348.66 | 152,969.83 | 897,954.20 |
| 基金赎回款 | 244,804.61 | 214,655.05 | 175,593.58 | 947,895.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,330.89 | -33,306.40 | -22,623.75 | -49,941.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 28,593.40 | 32,517.03 | 43,029.56 | 65,332.53 |