0.0275% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,164.85 | 8,268.51 | 8,268.51 | 12,622.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 375.28 | 125.93 | -46.47 | 500.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 39,571.28 | 183.42 | 183.42 | 3.03 |
| 基金赎回款 | 2,492.84 | 3,413.01 | 3,413.01 | 4,857.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 37,078.45 | -3,229.59 | -3,229.59 | -4,854.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 42,618.58 | 5,164.85 | 4,992.45 | 8,268.51 |