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海富通策略收益债券C(010261)

2022-06-24     1.01190.1088%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-31
期初基金净值36,351.27
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
562.89
以前年度损益调整0.00
基金申购款323.85
基金赎回款17,365.01
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-17,041.16
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值19,873.00