0.0859% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,057.22 | 6,002.79 | 6,002.79 | 10,305.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 49.79 | 188.39 | 121.72 | 381.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,667.53 | 8,391.06 | 45.87 | 8,719.34 |
| 基金赎回款 | 5,397.22 | 8,525.02 | 1,666.05 | 13,403.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,270.31 | -133.96 | -1,620.18 | -4,684.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,377.33 | 6,057.22 | 4,504.33 | 6,002.79 |