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鹏华成长智选混合C(010265)

2022-08-10     0.95600.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值1,435,503.921,435,503.921,424,452.06
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
12,656.8513,014.1511,051.86
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款33,142.9328,134.200.00
基金赎回款-998,601.83650,182.330.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-965,458.90-622,048.130.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值482,701.87826,469.941,435,503.92