-1.4555% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 236,794.79 | 236,794.79 | 262,146.47 | 262,146.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 68,135.06 | 21,280.77 | 10,904.23 | 10,904.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,827.46 | 894.79 | 1,436.55 | 1,436.55 |
| 基金赎回款 | 87,912.65 | 18,565.96 | 37,692.45 | 37,692.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -85,085.19 | -17,671.17 | -36,255.91 | -36,255.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 219,844.67 | 240,404.39 | 236,794.79 | 236,794.79 |