-0.2093% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 327,746.73 | 327,746.73 | 454,462.48 | 454,462.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 47,915.00 | 45,129.55 | -69,281.42 | -37,547.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 100,873.74 | 87,352.66 | 4,428.69 | 3,201.51 |
| 基金赎回款 | 66,387.00 | 34,288.30 | 61,863.02 | 37,560.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 34,486.74 | 53,064.36 | -57,434.32 | -34,359.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 410,148.48 | 425,940.65 | 327,746.73 | 382,555.73 |