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嘉实优质精选混合C(010276)

2021-12-06     1.0416-2.2614%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-30
期初基金净值576,471.86
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
42,490.15
以前年度损益调整0.00
基金申购款42,466.45
基金赎回款352,423.75
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-309,957.29
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值309,004.72