-0.1031% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 77,824.18 | 78,930.09 | 78,930.09 | 88,368.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,730.58 | 17,323.73 | 2,129.06 | -2,118.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 977.31 | 2,008.57 | 757.10 | 2,888.67 |
| 基金赎回款 | 17,654.25 | 20,438.20 | 7,176.02 | 10,208.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16,676.94 | -18,429.63 | -6,418.92 | -7,319.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 69,877.82 | 77,824.18 | 74,640.23 | 78,930.09 |