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南华瑞泰39个月定开C(010279)

2024-03-01     1.05800.0473%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值256,998.98255,888.26255,888.26250,040.08
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,013.738,611.894,201.375,848.19
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.030.030.00
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.030.030.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.007,501.207,501.200.00
期末基金净值261,012.71256,998.98252,588.46255,888.26