0.0098% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 806,675.78 | 6.05 | 6.05 | 265,151.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,956.92 | 6,675.70 | 1,026.10 | 3,300.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 799,994.04 | 799,994.04 | 4.47 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 256,431.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 799,994.04 | 799,994.04 | -256,426.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,001.93 |
| 期末基金净值 | 814,632.70 | 806,675.78 | 801,026.18 | 23.30 |