-0.2100% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,107.65 | 7,793.06 | 7,793.06 | 9,983.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,033.12 | -1,158.41 | -1,066.09 | -664.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,100.90 | 3,707.43 | 803.25 | 1,025.25 |
| 基金赎回款 | 5,201.90 | 4,234.43 | 1,619.52 | 2,551.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -101.00 | -526.99 | -816.27 | -1,526.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,973.52 | 6,107.65 | 5,910.69 | 7,793.06 |