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中信建投智享生活混合A(010282)

2022-09-30     1.1631-3.2524%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值26,218.7041,476.2441,476.24
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,429.146,065.7860.17
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款5,023.0544,744.392,718.13
基金赎回款8,044.68-66,067.71-14,947.43
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,021.63-21,323.32-12,229.30
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值21,767.9226,218.7029,307.11