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中信建投智享生活A(010282)

2024-03-28     0.74530.1882%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值31,161.5426,218.7026,218.7041,476.24
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-3,802.07-4,436.29-1,429.146,065.78
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,510.9529,262.825,023.0544,744.39
基金赎回款7,693.9519,883.698,044.68-66,067.71
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,183.019,379.13-3,021.63-21,323.32
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值21,176.4631,161.5421,767.9226,218.70