净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 31,161.54 | 26,218.70 | 26,218.70 | 41,476.24 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,802.07 | -4,436.29 | -1,429.14 | 6,065.78 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 1,510.95 | 29,262.82 | 5,023.05 | 44,744.39 |
基金赎回款 | 7,693.95 | 19,883.69 | 8,044.68 | -66,067.71 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,183.01 | 9,379.13 | -3,021.63 | -21,323.32 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 21,176.46 | 31,161.54 | 21,767.92 | 26,218.70 |