0.6360% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,793.06 | 7,793.06 | 9,983.42 | 9,983.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,158.41 | -1,158.41 | -664.36 | -1,398.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,707.43 | 3,707.43 | 1,025.25 | 467.23 |
| 基金赎回款 | 4,234.43 | 4,234.43 | 2,551.25 | 970.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -526.99 | -526.99 | -1,526.00 | -503.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,107.65 | 6,107.65 | 7,793.06 | 8,081.64 |