0.0160% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,793.06 | 9,983.42 | 9,983.42 | 31,161.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,066.09 | -664.36 | -1,398.75 | -6,948.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 803.25 | 1,025.25 | 467.23 | 2,756.33 |
| 基金赎回款 | 1,619.52 | 2,551.25 | 970.26 | 16,985.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -816.27 | -1,526.00 | -503.03 | -14,229.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,910.69 | 7,793.06 | 8,081.64 | 9,983.42 |