0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,001,498.57 | 1,384,264.59 | 1,384,264.59 | 985,093.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,857.31 | 15,633.62 | 9,581.76 | 32,099.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,340,513.80 | 12,676,118.94 | 4,161,283.99 | 8,450,212.04 |
| 基金赎回款 | 3,571,797.78 | 13,058,884.96 | 4,402,583.22 | 8,051,040.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -231,283.98 | -382,766.02 | -241,299.22 | 399,171.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,857.31 | 15,633.62 | 9,581.76 | 32,099.27 |
| 期末基金净值 | 770,214.59 | 1,001,498.57 | 1,142,965.37 | 1,384,264.59 |