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民生加银现金宝货币B(010288)

2024-07-23     0.42780.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值1,470,582.501,470,582.502,177,508.262,177,508.26
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
32,204.5316,854.7255,355.5029,689.23
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,039,371.461,726,434.808,163,002.454,491,677.64
基金赎回款4,524,860.781,361,154.758,869,928.213,413,993.76
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-485,489.32365,280.05-706,925.761,077,683.88
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
32,204.5316,854.7255,355.5029,689.23
期末基金净值985,093.181,835,862.551,470,582.503,255,192.14