0.5269% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 326,338.54 | 426,872.91 | 426,872.91 | 614,420.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -27,578.72 | -55,172.64 | -19,077.24 | -139,142.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 788.64 | 2,909.34 | 1,585.73 | 6,934.91 |
| 基金赎回款 | 16,124.30 | 48,271.07 | 27,081.78 | 55,339.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,335.66 | -45,361.73 | -25,496.05 | -48,405.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 283,424.16 | 326,338.54 | 382,299.62 | 426,872.91 |