-3.9346% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 305,331.44 | 305,331.44 | 326,338.54 | 326,338.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 82,710.68 | 82,710.68 | 3,454.64 | 3,454.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,061.23 | 3,061.23 | 9,055.41 | 9,055.41 |
| 基金赎回款 | 60,564.67 | 60,564.67 | 33,517.16 | 33,517.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -57,503.45 | -57,503.45 | -24,461.75 | -24,461.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 330,538.67 | 330,538.67 | 305,331.44 | 305,331.44 |