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景顺长城产业趋势混合(010289)

2022-11-28     0.6653-0.3147%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值614,420.71791,059.71791,059.71
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-86,598.85-76,537.911,860.22
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款4,493.3115,140.744,571.27
基金赎回款31,700.91-115,241.82-33,559.24
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-27,207.60-100,101.08-28,987.97
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值500,614.27614,420.71763,931.96