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景顺长城产业趋势混合(010289)

2021-09-17     0.89922.3913%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-30
期初基金净值791,059.71
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,860.22
以前年度损益调整0.00
基金申购款4,571.27
基金赎回款-33,559.24
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-28,987.97
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值763,931.96