% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 44,871.32 | 44,871.32 | 63,650.89 | 63,650.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,435.34 | 5,435.34 | -4,789.59 | -6,530.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 759.18 | 759.18 | 3,617.17 | 1,288.79 |
| 基金赎回款 | 15,216.84 | 15,216.84 | 17,607.16 | 5,769.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,457.66 | -14,457.66 | -13,989.99 | -4,481.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 35,849.00 | 35,849.00 | 44,871.32 | 52,639.57 |