-0.3905% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 95,748.83 | 95,748.83 | 107,518.02 | 107,518.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -13,060.71 | -2,480.86 | -20,824.79 | -12,063.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,258.79 | 3,222.29 | 36,105.69 | 16,556.19 |
| 基金赎回款 | 23,296.01 | 14,548.99 | 27,050.08 | 12,966.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -19,037.23 | -11,326.70 | 9,055.61 | 3,589.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 63,650.89 | 81,941.27 | 95,748.83 | 99,044.60 |