-0.2689% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 44,871.32 | 44,871.32 | 63,650.89 | 95,748.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 179.32 | 179.32 | -6,530.15 | -13,060.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 323.76 | 323.76 | 1,288.79 | 4,258.79 |
| 基金赎回款 | 5,342.71 | 5,342.71 | 5,769.96 | 23,296.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,018.95 | -5,018.95 | -4,481.17 | -19,037.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 40,031.69 | 40,031.69 | 52,639.57 | 63,650.89 |