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东方红核心优选定开混合C(010292)

2021-07-23     1.21830.0328%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-31
期初基金净值269,093.40
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
18,150.63
以前年度损益调整0.00
基金申购款89,700.64
基金赎回款-198,580.40
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-108,879.76
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值178,364.27