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东方红核心优选定开混合C(010292)

2023-02-03     1.2505-0.0400%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值152,778.28178,364.27178,364.27269,093.40
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-661.299,045.995,293.9418,150.63
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0066,639.950.0089,700.64
基金赎回款0.00101,271.930.00-198,580.40
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-34,631.980.00-108,879.76
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值152,116.98152,778.28183,658.21178,364.27