1.2169% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 13,571.42 | 11,893.49 | 11,893.49 | 12,064.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -213.23 | 4,222.40 | 69.92 | 1,210.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,047.76 | 560.85 | 36.55 | 291.07 |
| 基金赎回款 | 4,739.14 | 3,105.32 | 744.68 | 1,672.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,691.38 | -2,544.47 | -708.12 | -1,381.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,666.81 | 13,571.42 | 11,255.28 | 11,893.49 |