-0.1556% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 18,099.89 | 30,241.70 | 30,241.70 | 237,854.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 142.54 | -10,215.62 | -6,851.43 | 12,691.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 270.93 | 1,079.99 | 883.61 | 10,402.08 |
| 基金赎回款 | 1,727.48 | 3,006.18 | 1,878.29 | 230,705.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,456.55 | -1,926.19 | -994.69 | -220,303.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 16,785.88 | 18,099.89 | 22,395.58 | 30,241.70 |