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华商量化优质精选混合(010293)

2024-07-24     0.5807-1.2247%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值18,099.8918,099.8930,241.7030,241.70
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,294.53142.54-10,215.62-6,851.43
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款331.26270.931,079.99883.61
基金赎回款4,072.571,727.483,006.181,878.29
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,741.30-1,456.55-1,926.19-994.69
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值12,064.0616,785.8818,099.8922,395.58