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红塔红土盛兴39个月定期开放债券A(010294)

2024-03-01     1.00700.0596%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值215,381.48215,342.43215,342.43215,038.28
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,488.607,522.263,637.725,680.07
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.050.100.040.02
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.050.100.040.02
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,440.617,483.313,397.605,375.93
期末基金净值215,429.52215,381.48215,582.60215,342.43