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红塔红土盛兴39个月定期开放债券C(010295)

2023-02-03     1.00450.1096%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值215,342.43215,038.28215,038.28
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,637.725,680.072,226.15
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款0.040.020.00
基金赎回款0.000.000.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.040.020.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,397.605,375.930.00
期末基金净值215,582.60215,342.43217,264.43