-0.0471% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 48,389.76 | 48,389.76 | 74,828.59 | 74,828.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,867.45 | 2,703.90 | -18,497.96 | -13,903.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,165.41 | 758.13 | 2,739.04 | 1,844.01 |
| 基金赎回款 | 7,856.85 | 4,646.18 | 10,679.91 | 7,028.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,691.45 | -3,888.05 | -7,940.87 | -5,184.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 34,830.86 | 47,205.61 | 48,389.76 | 55,741.06 |