0.4078% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 27,766.81 | 27,766.81 | 27,766.81 | 48,389.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,438.67 | 3,438.67 | 3,438.67 | -6,867.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 218.62 | 218.62 | 218.62 | 1,165.41 |
| 基金赎回款 | 2,844.81 | 2,844.81 | 2,844.81 | 7,856.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,626.19 | -2,626.19 | -2,626.19 | -6,691.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 28,579.29 | 28,579.29 | 28,579.29 | 34,830.86 |