-2.3122% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 131,898.95 | 125,422.26 | 125,422.26 | 138,288.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 52,515.52 | 34,118.75 | -882.04 | 3,039.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,596.69 | 2,445.11 | 368.55 | 1,973.84 |
| 基金赎回款 | 59,182.04 | 30,087.17 | 11,241.05 | 17,879.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -56,585.35 | -27,642.06 | -10,872.50 | -15,905.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 127,829.12 | 131,898.95 | 113,667.72 | 125,422.26 |