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南方产业升级混合A(010299)

2024-05-17     0.69170.0723%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值183,551.57183,551.57249,295.60249,295.60
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-28,229.90-2,138.68-49,251.41-20,762.92
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,546.031,880.408,809.225,337.43
基金赎回款20,579.3111,339.9225,301.8414,135.02
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-17,033.28-9,459.52-16,492.62-8,797.58
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值138,288.38171,953.36183,551.57219,735.09