-1.8711% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 125,422.26 | 125,422.26 | 138,288.38 | 183,551.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -882.04 | -882.04 | -3,033.37 | -28,229.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 368.55 | 368.55 | 489.41 | 3,546.03 |
| 基金赎回款 | 11,241.05 | 11,241.05 | 6,644.79 | 20,579.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,872.50 | -10,872.50 | -6,155.38 | -17,033.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 113,667.72 | 113,667.72 | 129,099.63 | 138,288.38 |