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达诚成长先锋混合A(010301)

2024-09-30     0.86344.8324%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值6,354.718,135.198,135.1911,667.69
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
88.11-374.90226.70-2,293.33
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款190.8088.0556.71824.40
基金赎回款589.231,493.62773.542,063.58
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-398.43-1,405.57-716.83-1,239.18
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,044.396,354.717,645.058,135.19