3.8220% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,072.98 | 5,072.98 | 5,072.98 | 6,354.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 775.30 | 340.02 | 340.02 | 88.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 895.79 | 440.11 | 440.11 | 190.80 |
| 基金赎回款 | 2,931.09 | 1,179.52 | 1,179.52 | 589.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,035.30 | -739.41 | -739.41 | -398.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,812.97 | 4,673.58 | 4,673.58 | 6,044.39 |