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达诚成长先锋混合C(010302)

2024-06-21     0.8124-0.2456%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值8,135.198,135.1911,667.6911,667.69
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-374.90226.70-2,293.33-1,200.91
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款88.0556.71824.40705.34
基金赎回款1,493.62773.542,063.581,405.98
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,405.57-716.83-1,239.18-700.64
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,354.717,645.058,135.199,766.14