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达诚成长先锋混合C(010302)

2022-11-25     0.8376-1.1331%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值11,667.6929,661.9229,661.9228,032.18
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,200.911,454.122,265.321,629.75
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款705.3412,997.3611,110.330.00
基金赎回款1,405.9832,445.71-20,023.970.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-700.64-19,448.35-8,913.630.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值9,766.1411,667.6923,013.6129,661.92