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华泰柏瑞量化创盈混合A(010303)

2021-09-24     1.15100.1218%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-30
期初基金净值60,187.71
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,354.15
以前年度损益调整0.00
基金申购款1,621.89
基金赎回款35,665.41
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-34,043.52
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值29,498.35