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华泰柏瑞量化创盈混合A(010303)

2023-01-20     0.92010.5354%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值18,069.3660,187.7160,187.71
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,403.764,348.363,354.15
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款652.456,154.691,621.89
基金赎回款2,776.8952,621.4135,665.41
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,124.44-46,466.72-34,043.52
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值14,541.1618,069.3629,498.35