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华泰柏瑞量化创盈混合C(010304)

2025-07-21     0.85970.9393%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.008,591.9410,877.1610,877.16
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00-561.60-1,626.53-111.94
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0067.76545.28362.41
基金赎回款0.00640.921,203.98689.89
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-573.16-658.69-327.49
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.007,457.188,591.9410,437.74