1.5000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,211.80 | 8,211.80 | 8,591.94 | 8,591.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,798.69 | 495.84 | 611.73 | -561.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,709.77 | 159.25 | 745.76 | 67.76 |
| 基金赎回款 | 10,085.54 | 591.48 | 1,737.63 | 640.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,375.76 | -432.23 | -991.87 | -573.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,634.73 | 8,275.42 | 8,211.80 | 7,457.18 |