2.5730% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 206,107.97 | 206,107.97 | 206,107.97 | 208,163.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 52,688.46 | 3,866.39 | 3,866.39 | -7,494.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,584.66 | 2,034.96 | 2,034.96 | 1,275.87 |
| 基金赎回款 | 47,935.12 | 13,302.82 | 13,302.82 | 9,940.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -42,350.46 | -11,267.86 | -11,267.86 | -8,664.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 216,445.97 | 198,706.50 | 198,706.50 | 192,005.09 |