-2.2640% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 216,445.97 | 206,107.97 | 206,107.97 | 208,163.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 93,741.14 | 52,688.46 | 3,866.39 | 17,308.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,498.86 | 5,584.66 | 2,034.96 | 3,230.11 |
| 基金赎回款 | 134,757.99 | 47,935.12 | 13,302.82 | 22,594.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -128,259.13 | -42,350.46 | -11,267.86 | -19,364.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 181,927.98 | 216,445.97 | 198,706.50 | 206,107.97 |