2.2291% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 206,107.97 | 208,163.85 | 208,163.85 | 208,163.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,866.39 | 17,308.83 | -7,494.07 | -7,494.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,034.96 | 3,230.11 | 1,275.87 | 1,275.87 |
| 基金赎回款 | 13,302.82 | 22,594.82 | 9,940.56 | 9,940.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,267.86 | -19,364.71 | -8,664.69 | -8,664.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 198,706.50 | 206,107.97 | 192,005.09 | 192,005.09 |