1.3535% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,710.47 | 3,589.27 | 3,589.27 | 7,613.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 239.16 | -939.29 | -712.99 | 439.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 609.69 | 572.09 | 271.82 | 3,575.59 |
| 基金赎回款 | 596.81 | 511.60 | 242.97 | 8,039.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 12.88 | 60.49 | 28.85 | -4,463.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,962.51 | 2,710.47 | 2,905.13 | 3,589.27 |