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东财信息产业精选混合C(010308)

2022-08-16     0.8313-0.7166%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值7,613.617,613.618,530.36
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
439.24532.11-114.85
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款3,575.592,872.69438.63
基金赎回款8,039.185,421.961,240.52
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,463.59-2,549.27-801.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值3,589.275,596.457,613.61