-3.0914% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 25,299.29 | 33,747.14 | 33,747.14 | 45,026.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 562.41 | -4,469.60 | -5,627.15 | -7,531.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 129.09 | 522.38 | 258.84 | 1,622.52 |
| 基金赎回款 | 2,105.36 | 4,500.62 | 2,132.23 | 5,370.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,976.27 | -3,978.24 | -1,873.39 | -3,747.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 23,885.43 | 25,299.29 | 26,246.60 | 33,747.14 |