1.6445% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 33,747.14 | 45,026.59 | 45,026.59 | 61,382.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,627.15 | -7,531.81 | -7,379.55 | -12,154.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 258.84 | 1,622.52 | 1,297.43 | 3,738.54 |
| 基金赎回款 | 2,132.23 | 5,370.15 | 3,528.98 | 7,939.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,873.39 | -3,747.64 | -2,231.55 | -4,201.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 26,246.60 | 33,747.14 | 35,415.49 | 45,026.59 |