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中银大健康股票C(010321)

2021-08-02     1.36701.0347%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-31
期初基金净值186,349.35
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
40,645.21
以前年度损益调整0.00
基金申购款27,965.11
基金赎回款163,057.65
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-135,092.54
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值91,902.02