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中银大健康股票C(010321)

2022-05-18     0.9832-0.3850%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值91,902.0291,902.02186,349.35
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-289.179,569.9540,645.21
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款20,496.2911,631.8927,965.11
基金赎回款72,501.8752,293.87163,057.65
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-52,005.59-40,661.97-135,092.54
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值39,607.2760,810.0091,902.02