-0.3850% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 91,902.02 | 91,902.02 | 186,349.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -289.17 | 9,569.95 | 40,645.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20,496.29 | 11,631.89 | 27,965.11 |
| 基金赎回款 | 72,501.87 | 52,293.87 | 163,057.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -52,005.59 | -40,661.97 | -135,092.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 39,607.27 | 60,810.00 | 91,902.02 |