-1.3867% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 27,401.64 | 27,401.64 | 32,326.86 | 31,909.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,865.02 | 14,865.02 | -4,337.74 | -805.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 35,809.08 | 35,809.08 | 7,267.91 | 14,060.58 |
| 基金赎回款 | 35,059.79 | 35,059.79 | 8,267.64 | 12,838.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 749.29 | 749.29 | -999.73 | 1,222.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 43,015.95 | 43,015.95 | 26,989.39 | 32,326.86 |