-2.8756% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 13,012.78 | 15,683.30 | 15,683.30 | 15,907.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,540.18 | 4,204.28 | -121.91 | 1,233.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,560.50 | 3,698.03 | 1,254.92 | 2,037.39 |
| 基金赎回款 | 5,805.11 | 10,572.82 | 2,834.31 | 3,494.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,244.61 | -6,874.79 | -1,579.38 | -1,457.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,308.36 | 13,012.78 | 13,982.00 | 15,683.30 |