2.7719% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 15,683.30 | 15,683.30 | 15,907.11 | 15,907.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,204.28 | 4,204.28 | 1,233.78 | -2,348.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,698.03 | 3,698.03 | 2,037.39 | 755.70 |
| 基金赎回款 | 10,572.82 | 10,572.82 | 3,494.99 | 1,270.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,874.79 | -6,874.79 | -1,457.60 | -514.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,012.78 | 13,012.78 | 15,683.30 | 13,043.94 |