-0.0198% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 873,879.03 | 873,879.03 | 22,607.99 | 22,607.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,768.76 | 4,601.38 | 14,936.66 | 5,561.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,046,740.28 | 623,535.56 | 3,727,794.69 | 2,318,181.80 |
| 基金赎回款 | 1,544,928.34 | 985,906.67 | 2,874,905.73 | 992,107.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -498,188.05 | -362,371.11 | 852,888.95 | 1,326,074.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 27,007.47 | 8,833.12 | 16,554.57 | 2,664.96 |
| 期末基金净值 | 355,452.27 | 507,276.19 | 873,879.03 | 1,351,579.03 |