0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,329,794.43 | 1,218,598.72 | 1,218,598.72 | 777,167.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,431.50 | 19,405.66 | 9,453.83 | 24,215.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16,096,518.56 | 20,496,497.78 | 2,802,688.17 | 5,618,713.98 |
| 基金赎回款 | 15,846,306.08 | 20,385,302.06 | 2,798,013.39 | 5,177,282.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 250,212.47 | 111,195.71 | 4,674.78 | 441,431.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 10,431.50 | 19,405.66 | 9,453.83 | 24,215.27 |
| 期末基金净值 | 1,580,006.90 | 1,329,794.43 | 1,223,273.49 | 1,218,598.72 |