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申万菱信收益宝货币E(010325)

2021-08-03     0.54520.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-31
期初基金净值1,225,061.95
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
27,288.02
以前年度损益调整0.00
基金申购款10,106,871.50
基金赎回款9,907,911.05
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
198,960.45
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
27,288.02
期末基金净值1,424,022.40