1.0959% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 79,717.43 | 93,003.26 | 93,003.26 | 114,904.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -16,438.21 | 6,605.75 | 5,627.71 | -7,241.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15,130.30 | 4,679.20 | 1,592.93 | 2,376.81 |
| 基金赎回款 | 16,136.17 | 24,570.78 | 9,076.48 | 17,037.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,005.87 | -19,891.58 | -7,483.55 | -14,660.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 62,273.35 | 79,717.43 | 91,147.42 | 93,003.26 |