-1.9398% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 93,003.26 | 93,003.26 | 114,904.95 | 165,195.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,627.71 | 5,627.71 | -10,131.80 | -36,876.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,592.93 | 1,592.93 | 757.56 | 5,442.33 |
| 基金赎回款 | 9,076.48 | 9,076.48 | 7,628.82 | 18,855.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,483.55 | -7,483.55 | -6,871.26 | -13,413.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 91,147.42 | 91,147.42 | 97,901.89 | 114,904.95 |