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博时消费创新混合A(010326)

2024-06-13     0.4783-1.0755%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值165,195.23165,195.23242,300.78242,300.78
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-36,876.65-21,510.98-59,243.67-37,474.89
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,442.332,951.197,656.304,110.67
基金赎回款18,855.9710,075.5125,518.1814,702.85
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-13,413.64-7,124.32-17,861.88-10,592.18
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值114,904.95136,559.93165,195.23194,233.71