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华夏核心资产混合A(010333)

2022-05-16     0.7003-0.7511%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-30
期初基金净值780,953.85780,953.85
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-67,515.83-5,191.55
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款33,747.1315,740.48
基金赎回款174,604.1155,057.66
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-140,856.98-39,317.18
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值572,581.04736,445.13