净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 364,579.52 | 572,581.04 | 572,581.04 | 780,953.85 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -12,674.45 | -152,357.32 | -69,916.89 | -67,515.83 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 5,160.15 | 16,922.79 | 10,794.32 | 33,747.13 |
基金赎回款 | 35,785.99 | 72,567.00 | 44,928.63 | 174,604.11 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -30,625.84 | -55,644.20 | -34,134.31 | -140,856.98 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 321,279.22 | 364,579.52 | 468,529.84 | 572,581.04 |