0.6798% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 225,157.01 | 225,157.01 | 253,492.17 | 364,579.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,991.02 | 4,991.02 | -15,153.48 | -58,743.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,694.58 | 1,694.58 | 1,933.56 | 7,791.60 |
| 基金赎回款 | 18,470.55 | 18,470.55 | 16,299.65 | 60,135.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16,775.97 | -16,775.97 | -14,366.08 | -52,343.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 213,372.06 | 213,372.06 | 223,972.60 | 253,492.17 |