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华夏核心资产混合A(010333)

2024-03-18     0.53830.9754%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值364,579.52572,581.04572,581.04780,953.85
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-12,674.45-152,357.32-69,916.89-67,515.83
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,160.1516,922.7910,794.3233,747.13
基金赎回款35,785.9972,567.0044,928.63174,604.11
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-30,625.84-55,644.20-34,134.31-140,856.98
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值321,279.22364,579.52468,529.84572,581.04