-0.3508% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 218,888.67 | 225,157.01 | 225,157.01 | 253,492.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 33,236.83 | 43,156.30 | 4,991.02 | 1,892.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,401.53 | 6,442.74 | 1,694.58 | 5,229.82 |
| 基金赎回款 | 40,299.77 | 55,867.38 | 18,470.55 | 35,457.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -36,898.24 | -49,424.64 | -16,775.97 | -30,227.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 215,227.25 | 218,888.67 | 213,372.06 | 225,157.01 |