净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 364,579.52 | 364,579.52 | 572,581.04 | 572,581.04 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -58,743.56 | -12,674.45 | -152,357.32 | -69,916.89 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 7,791.60 | 5,160.15 | 16,922.79 | 10,794.32 |
基金赎回款 | 60,135.40 | 35,785.99 | 72,567.00 | 44,928.63 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -52,343.79 | -30,625.84 | -55,644.20 | -34,134.31 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 253,492.17 | 321,279.22 | 364,579.52 | 468,529.84 |