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华宝竞争优势混合A(010335)

2024-12-04     0.5521-1.1636%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值16,862.6625,928.5225,928.5243,494.66
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-771.80-7,000.21-1,743.49-14,066.56
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,718.11925.10493.25702.87
基金赎回款1,341.382,990.751,784.034,202.45
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,376.72-2,065.65-1,290.79-3,499.57
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值18,467.5916,862.6622,894.2525,928.52