-0.3022% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 25,933.07 | 18,927.01 | 18,927.01 | 16,862.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 32,349.15 | 10,157.53 | 152.39 | 1,873.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 61,047.11 | 10,317.21 | 3,383.80 | 4,874.65 |
| 基金赎回款 | 50,250.29 | 13,468.67 | 4,429.59 | -4,684.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 10,796.82 | -3,151.47 | -1,045.80 | 190.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 69,079.04 | 25,933.07 | 18,033.61 | 18,927.01 |