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华宝竞争优势混合(010335)

2022-05-27     0.80070.1752%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-30
期初基金净值164,458.27164,458.27
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,494.048,872.93
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款2,586.051,036.86
基金赎回款133,043.7084,032.60
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-130,457.65-82,995.74
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值43,494.6690,335.45