0.6306% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 16,862.66 | 25,928.52 | 25,928.52 | 43,494.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -771.80 | -7,000.21 | -1,743.49 | -14,066.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,718.11 | 925.10 | 493.25 | 702.87 |
| 基金赎回款 | 1,341.38 | 2,990.75 | 1,784.03 | 4,202.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,376.72 | -2,065.65 | -1,290.79 | -3,499.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 18,467.59 | 16,862.66 | 22,894.25 | 25,928.52 |