净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 25,928.52 | 43,494.66 | 43,494.66 | 164,458.27 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,743.49 | -14,066.56 | -6,427.82 | 9,494.04 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 493.25 | 702.87 | 399.19 | 2,586.05 |
基金赎回款 | 1,784.03 | 4,202.45 | 2,608.20 | 133,043.70 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,290.79 | -3,499.57 | -2,209.00 | -130,457.65 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 22,894.25 | 25,928.52 | 34,857.84 | 43,494.66 |