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中欧悦享生活混合A(010336)

2024-04-19     0.4374-0.7938%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值358,650.94358,650.94594,926.39594,926.39
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-91,931.45-39,749.13-195,975.95-98,185.25
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,753.453,110.8921,223.5817,356.02
基金赎回款45,194.8026,819.1761,523.0842,851.44
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-40,441.34-23,708.28-40,299.50-25,495.42
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值226,278.14295,193.53358,650.94471,245.73