-3.3686% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 177,137.30 | 213,138.41 | 213,138.41 | 226,278.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 60,121.37 | 18,008.06 | 11,990.62 | 11,098.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,354.22 | 4,018.55 | 1,146.91 | 2,502.58 |
| 基金赎回款 | 41,905.89 | 58,027.73 | 15,631.47 | 26,740.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -36,551.67 | -54,009.17 | -14,484.55 | -24,238.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 200,707.01 | 177,137.30 | 210,644.48 | 213,138.41 |