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中欧悦享生活混合A(010336)

2022-09-29     0.6248-0.6677%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值594,926.39791,297.72791,297.72
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-98,185.25-67,230.025,239.76
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款17,356.0235,157.3018,896.51
基金赎回款42,851.44-164,298.61-79,006.94
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-25,495.42-129,141.31-60,110.43
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值471,245.73594,926.39736,427.05