-0.7918% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 358,650.94 | 358,650.94 | 594,926.39 | 594,926.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -91,931.45 | -39,749.13 | -195,975.95 | -98,185.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,753.45 | 3,110.89 | 21,223.58 | 17,356.02 |
| 基金赎回款 | 45,194.80 | 26,819.17 | 61,523.08 | 42,851.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -40,441.34 | -23,708.28 | -40,299.50 | -25,495.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 226,278.14 | 295,193.53 | 358,650.94 | 471,245.73 |