-1.3465% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 102,824.68 | 122,156.16 | 122,156.16 | 134,333.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,560.99 | -6,972.21 | -3,165.68 | -10,292.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,162.71 | 37,973.37 | 31,128.89 | 68,091.82 |
| 基金赎回款 | 16,585.95 | 50,332.65 | 30,967.67 | 69,976.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,423.24 | -12,359.28 | 161.23 | -1,885.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 96,962.42 | 102,824.68 | 119,151.71 | 122,156.16 |