-0.8925% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 89,974.28 | 89,974.28 | 102,824.68 | 102,824.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13,529.38 | 13,529.38 | 4,738.84 | 1,560.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,416.08 | 4,416.08 | 16,231.96 | 9,162.71 |
| 基金赎回款 | 56,195.85 | 56,195.85 | 33,821.20 | 16,585.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -51,779.78 | -51,779.78 | -17,589.24 | -7,423.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 51,723.89 | 51,723.89 | 89,974.28 | 96,962.42 |