0.7345% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 758,593.82 | 758,593.82 | 758,593.82 | 948,893.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 189,887.75 | 59,543.90 | 59,543.90 | 52,750.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,427.45 | 1,992.69 | 1,992.69 | 2,230.83 |
| 基金赎回款 | 264,538.37 | 81,971.06 | 81,971.06 | 105,917.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -259,110.92 | -79,978.36 | -79,978.36 | -103,686.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 689,370.66 | 738,159.35 | 738,159.35 | 897,957.99 |