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招商产业精选股票A(010341)

2021-12-08     0.96831.9263%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-30
期初基金净值819,765.52
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,716.55
以前年度损益调整0.00
基金申购款30,432.67
基金赎回款257,840.43
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-227,407.76
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值602,074.32