0.5540% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 251,135.70 | 251,135.70 | 255,677.68 | 255,677.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 37,414.87 | 37,414.87 | 74,672.83 | 42,832.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 84,440.23 | 84,440.23 | 102,060.66 | 28,367.67 |
| 基金赎回款 | 208,052.98 | 208,052.98 | 181,275.47 | 52,650.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -123,612.75 | -123,612.75 | -79,214.81 | -24,282.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 164,937.82 | 164,937.82 | 251,135.70 | 274,227.78 |