行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

招商产业精选股票C(010342)

2024-06-25     0.8904-0.1122%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值288,272.43288,272.43364,630.74364,630.74
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-5,194.28-7,227.79-45,804.32-23,773.24
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款20,850.834,268.1219,294.354,588.39
基金赎回款48,251.3028,984.7649,848.34-25,658.57
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-27,400.47-24,716.64-30,553.99-21,070.17
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值255,677.68256,328.00288,272.43319,787.33