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华宝富时100指数发起式(QDII)A(010343)

2021-10-14     1.09161.1303%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-30
期初基金净值1,189.17
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
141.56
以前年度损益调整0.00
基金申购款3,512.02
基金赎回款2,081.08
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,430.94
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值2,761.68